平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -15,376 | 127,852 |
| 減価償却費 | 38,071 | 30,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,049 | 14,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,650 | 13,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,776 | -5,990 |
| 支払利息 | 13,136 | 11,165 |
| 社債発行費 | 6,774 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,126 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -142 | － |
| 固定資産除却損 | 2,206 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,353 | 331,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,518 | 26,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,854 | -365,955 |
| その他 | 52,621 | 81,610 |
| 小計 | 41,396 | 265,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,774 | 5,990 |
| 利息の支払額 | -12,696 | -11,350 |
| 受取和解金 | 4,500 | － |
| 受取補填金 | － | 7,985 |
| 法人税等の支払額 | -10,809 | -89,323 |
| 法人税等の還付額 | 147 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,311 | 178,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,477 | -5,169 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 142 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,874 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,658 | -3,811 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,827 | 2,043 |
| その他 | -5,189 | -20,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,781 | -27,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306,000 | -47,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,950 | － |
| 社債の発行による収入 | 293,225 | － |
| 社債の償還による支出 | -47,500 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -111,687 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,911 | -107,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,381 | 44,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,939 | 680,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,557 | 819,075 |
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