平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 44,065 | -15,376 |
| 減価償却費 | 46,516 | 38,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,123 | 11,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,527 | 12,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,772 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,950 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,987 | -6,776 |
| 支払利息 | 18,319 | 13,136 |
| 社債発行費 | 7,113 | 6,774 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 2,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -142 |
| 固定資産除却損 | 4,138 | 2,206 |
| 和解金 | 5,868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,227 | -145,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,159 | 42,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,261 | 27,854 |
| その他 | 120,043 | 52,621 |
| 小計 | 221,469 | 41,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,994 | 6,774 |
| 利息の支払額 | -17,369 | -12,696 |
| 和解金の支払額 | -5,868 | － |
| 受取和解金 | － | 4,500 |
| 法人税等の支払額 | -5,255 | -10,809 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,975 | 29,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,004 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,958 | -27,477 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 142 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 17,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,342 | -3,658 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,825 | 1,827 |
| その他 | -6,246 | -5,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,068 | -18,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -354,000 | -306,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,950 | -69,950 |
| 社債の発行による収入 | 292,886 | 293,225 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -47,500 |
| 配当金の支払額 | -103,378 | -111,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,942 | -241,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,035 | -231,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,194 | 772,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,159 | 680,557 |
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