平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -187,952 | 44,065 |
| 減価償却費 | 55,509 | 46,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142,327 | -1,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,247 | 13,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,283 | -8,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,313 | -105,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,568 | -4,987 |
| 支払利息 | 14,525 | 18,319 |
| 社債発行費 | － | 7,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,744 | － |
| 固定資産除却損 | 308 | 4,138 |
| 和解金 | － | 5,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,662 | -59,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,190 | 54,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,306 | 69,261 |
| その他 | 188,341 | 120,043 |
| 小計 | 312,000 | 221,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,563 | 4,994 |
| 利息の支払額 | -16,417 | -17,369 |
| 和解金の支払額 | － | -5,868 |
| 法人税等の支払額 | -3,010 | -5,255 |
| 法人税等の還付額 | 1,099 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,235 | 197,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,004 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,534 | -25,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,192 | -3,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,152 | － |
| 貸付けによる支出 | -385,241 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,712 | 1,825 |
| その他 | 1,011 | -6,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,092 | -24,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,000 | -354,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,950 | -91,950 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,886 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -16,500 |
| 配当金の支払額 | -110,188 | -103,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,638 | -272,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,687 | -99,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,960 | 668,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,272 | 772,159 |
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