四半期報告書-第65期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 46,427 | 247,676 |
減価償却費 | 44,883 | 36,032 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | 50 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,200 | 22,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,442 | -24,046 |
受取利息及び受取配当金 | -6,395 | -6,214 |
支払利息 | 1,623 | 1,231 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,515 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,660 | -22,334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,765 | 1,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 392 | 113,816 |
その他 | 55,832 | -178,774 |
小計 | -58,749 | 190,867 |
利息及び配当金の受取額 | 6,395 | 6,214 |
利息の支払額 | -1,586 | -1,188 |
受取補填金 | 350 | 300 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,522 | -6,797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,113 | 189,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,238 | -56,892 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 170,166 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,475 | -3,802 |
貸付金の回収による収入 | 172 | 180 |
その他 | 2,085 | 780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,710 | -59,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
配当金の支払額 | -73,490 | -47,557 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,491 | -47,557 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -77,895 | 82,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,712,618 | 1,794,723 |