四半期報告書-第66期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 247,676 | -158,711 |
| 減価償却費 | 36,032 | 86,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,100 | 6,828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,046 | -19,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,214 | -5,077 |
| 支払利息 | 1,231 | 5,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,334 | 18,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,330 | -10,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,816 | -202,773 |
| その他 | -178,774 | 418,257 |
| 小計 | 190,867 | 136,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,214 | 5,077 |
| 利息の支払額 | -1,188 | -5,538 |
| 受取補填金 | 300 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,797 | -4,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,395 | 131,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,892 | -350,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,802 | -2,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 136 |
| その他 | 780 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,733 | -353,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 一年内返済予定長期借入金の返済による支出 | － | -20,256 |
| 配当金の支払額 | -47,557 | -43,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,557 | 936,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,104 | 714,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,723 | 2,579,350 |