四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -158,711 | 204,396 |
| 減価償却費 | 86,079 | 75,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -740 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,828 | -1,672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,684 | 5,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,077 | -8,905 |
| 支払利息 | 5,055 | 4,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,395 | 22,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,758 | 8,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,773 | -25,340 |
| その他 | 418,257 | -420,919 |
| 小計 | 136,870 | -129,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,077 | 8,905 |
| 利息の支払額 | -5,538 | -4,550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,439 | -63,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,969 | -188,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -350,571 | -330,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | -3,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | － |
| その他 | -375 | -1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,810 | -335,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,256 | -20,256 |
| 配当金の支払額 | -43,060 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 936,683 | -240,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,842 | -764,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579,350 | 2,353,616 |