四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,396 | 268,384 |
| 減価償却費 | 75,262 | 85,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,672 | -40,594 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -17,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,684 | 2,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,905 | -11,390 |
| 支払利息 | 4,512 | 4,844 |
| 投資有価証券売却益 | － | -25,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,062 | 122,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,217 | -29,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,340 | -51,182 |
| その他 | -420,919 | -94,287 |
| 小計 | -129,202 | 213,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,905 | 9,641 |
| 利息の支払額 | -4,550 | -4,844 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,935 | -166,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,783 | 51,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -330,461 | -79,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,931 | -5,822 |
| その他 | -1,380 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,772 | -33,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,256 | -33,588 |
| 配当金の支払額 | -52 | -39,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,308 | -472,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764,864 | -454,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,616 | 2,238,727 |