平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,384 | 211,911 |
| 減価償却費 | 85,192 | 90,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,594 | -13,424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,825 | -10,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,528 | -4,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,390 | -11,368 |
| 支払利息 | 4,844 | 2,996 |
| 投資有価証券売却益 | -25,471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,556 | -67,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,600 | 10,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,182 | 12,446 |
| その他 | -94,287 | 58,940 |
| 小計 | 213,155 | 279,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,641 | 9,621 |
| 利息の支払額 | -4,844 | -2,720 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,592 | -61,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,359 | 224,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,620 | -362,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,916 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,822 | -6,762 |
| その他 | 189 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,337 | -368,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,588 | -20,256 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -39,218 | -75,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,806 | -95,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,785 | -239,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,311 | 2,075,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
