平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,911 | 280,440 |
| 減価償却費 | 90,027 | 145,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,424 | -15,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,529 | -12,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,672 | -15,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,368 | -10,581 |
| 支払利息 | 2,996 | 2,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,824 | 264,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,811 | -5,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,446 | -325,551 |
| その他 | 58,940 | 95,132 |
| 小計 | 279,314 | 404,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,621 | 8,944 |
| 利息の支払額 | -2,720 | -2,772 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,403 | -104,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,811 | 306,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -362,052 | -457,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,762 | -6,047 |
| その他 | 96 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,717 | -463,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,256 | -20,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -75,170 | -113,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,465 | -133,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,371 | -291,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,075,940 | 2,154,618 |
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