平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,440 | 114,382 |
| 減価償却費 | 145,532 | 142,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,026 | 889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,158 | -6,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,269 | -10,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,581 | -14,933 |
| 支払利息 | 2,894 | 4,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,626 | 76,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,811 | -1,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,551 | -159,581 |
| その他 | 95,132 | -4,845 |
| 小計 | 404,228 | 139,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,944 | 14,933 |
| 利息の支払額 | -2,772 | -4,409 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,136 | -33,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,262 | 116,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -457,854 | -45,693 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,047 | -8,545 |
| その他 | － | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,902 | -54,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,256 | -20,256 |
| 配当金の支払額 | -113,689 | -114,401 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,945 | -145,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,585 | -82,454 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,154,618 | 2,173,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
