平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,740 | 288,696 |
| 減価償却費 | 296,866 | 289,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,518 | -6,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,866 | 11,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,770 | -10,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,885 | -26,163 |
| 支払利息 | 5,970 | 8,835 |
| 有形固定資産売却益 | － | -219 |
| 有形固定資産除却損 | 238 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,432 | 141,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,489 | -11,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,298 | -248,591 |
| その他 | 90,334 | -6,413 |
| 小計 | 727,754 | 429,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,885 | 26,163 |
| 利息の支払額 | -5,999 | -9,287 |
| 法人税等の支払額 | -192,138 | -94,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,502 | 352,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -522,592 | -279,540 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,511 | -15,083 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,256 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,847 | -293,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,512 | -40,512 |
| 配当金の支払額 | -115,216 | -114,526 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,728 | 23,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,073 | 82,246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,256,130 | 2,338,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
