キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:15
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9546万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2481万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6871万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -701 | 75 | -150 | -626 | - | 635 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 454 | -398 | 229 | 55 | - | 918 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -365 | -185 | -65 | - | 668 | 3Q | 400 | -306 | -411 | 95 | - | 601 | 通期 | 790 | -315 | -521 | 475 | - | 871 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 198 | -24 | -273 | 174 | - | 772 | 3Q | 314 | -34 | -348 | 280 | - | 804 | 通期 | 537 | -62 | -435 | 475 | - | 912 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 29 | -19 | -242 | 11 | - | 681 | 通期 | 267 | -41 | -363 | 226 | - | 775 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -27 | -107 | 152 | - | 819 | 通期 | 239 | -37 | -113 | 201 | - | 863 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 160 | -68 | -126 | 92 | - | 830 | 通期 | 343 | -128 | -236 | 216 | - | 843 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 41 | -12 | -114 | 29 | - | 757 | 通期 | 321 | 227 | -190 | 548 | - | 1,200 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 73 | -10 | -156 | 63 | - | 1,108 | 通期 | 374 | 32 | -272 | 406 | - | 1,335 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 258 | -54 | -85 | 204 | - | 1,454 | 通期 | 424 | -99 | -125 | 325 | - | 1,535 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -22 | -39 | -75 | -61 | - | 1,399 | 通期 | 32 | -20 | -145 | 12 | - | 1,401 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -65 | 131 | -143 | 66 | - | 1,323 | 通期 | 350 | 125 | -164 | 475 | - | 1,713 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 189 | -60 | -48 | 130 | - | 1,795 | 通期 | 551 | -342 | -58 | 209 | - | 1,865 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 132 | -354 | 937 | -222 | - | 2,579 | 通期 | 760 | -423 | 916 | 338 | - | 3,118 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -189 | -336 | -240 | -525 | - | 2,354 | 通期 | 238 | -518 | -145 | -280 | - | 2,694 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -33 | -473 | 18 | - | 2,239 | 通期 | 470 | -93 | -755 | 377 | - | 2,315 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 225 | -369 | -95 | -144 | - | 2,076 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -7億93万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億5367万
- 2010年3月（連） +74.13%
- 7億8998万
- 2011年3月（連） -31.98%
- 5億3738万
- 2012年3月（連） -50.4%
- 2億6656万
- 2013年3月（連） -10.52%
- 2億3852万
- 2014年3月（個） +44%
- 3億4348万
- 2015年3月（個） -6.58%
- 3億2088万
- 2016年3月（個） +16.57%
- 3億7405万
- 2017年3月（個） +13.48%
- 4億2447万
- 2018年3月（個） -92.51%
- 3177万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 3億4999万
- 2020年3月（個） +57.53%
- 5億5133万
- 2021年3月（個） +37.91%
- 7億6035万
- 2022年3月（個） -68.64%
- 2億3841万
- 2023年3月（個） +97.28%
- 4億7033万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 7536万
- 2009年3月（連）資金投入
- -3億9835万
- 2010年3月（連）投入-20.82%
- -3億1541万
- 2011年3月（連）投入-80.37%
- -6192万
- 2012年3月（連）投入-33.7%
- -4105万
- 2013年3月（連）投入-9.39%
- -3720万
- 2014年3月（個）投入+243.55%
- -1億2780万
- 2015年3月（個）資金回収
- 2億2692万
- 2016年3月（個）回収-85.8%
- 3222万
- 2017年3月（個）資金投入
- -9940万
- 2018年3月（個）投入-79.9%
- -1998万
- 2019年3月（個）資金回収
- 1億2485万
- 2020年3月（個）資金投入
- -3億4185万
- 2021年3月（個）投入+23.65%
- -4億2269万
- 2022年3月（個）投入+22.61%
- -5億1827万
- 2023年3月（個）投入-82.01%
- -9322万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億5023万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億2925万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億2114万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億3471万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億6280万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億1253万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2億3632万
- 2015年3月（個）返済還元
- -1億9045万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億7156万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1億2515万
- 2018年3月（個）返済還元
- -1億4523万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1億6356万
- 2020年3月（個）返済還元
- -5759万
- 2021年3月（個）資金調達
- 9億1630万
- 2022年3月（個）返済還元
- -1億4511万
- 2023年3月（個）返済還元
- -7億5530万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -6億2557万
- 2009年3月（連） プラ転
- 5531万
- 2010年3月（連） +757.97%
- 4億7457万
- 2011年3月（連） +0.19%
- 4億7546万
- 2012年3月（連） -52.57%
- 2億2551万
- 2013年3月（連） -10.72%
- 2億132万
- 2014年3月（個） +7.13%
- 2億1568万
- 2015年3月（個） +153.98%
- 5億4780万
- 2016年3月（個） -25.84%
- 4億627万
- 2017年3月（個） -19.99%
- 3億2506万
- 2018年3月（個） -96.37%
- 1178万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 4億7484万
- 2020年3月（個） -55.88%
- 2億948万
- 2021年3月（個） +61.19%
- 3億3766万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億7985万
- 2023年3月（個） プラ転
- 3億7710万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 6億3499万
- 2009年3月（連） +44.56%
- 9億1796万
- 2010年3月（連） -5.09%
- 8億7119万
- 2011年3月（連） +4.68%
- 9億1193万
- 2012年3月（連） -15.05%
- 7億7464万
- 2013年3月（連） +11.46%
- 8億6344万
- 2014年3月（個） -2.39%
- 8億4280万
- 2015年3月（個） +42.4%
- 12億15万
- 2016年3月（個） +11.22%
- 13億3486万
- 2017年3月（個） +14.98%
- 15億3478万
- 2018年3月（個） -8.69%
- 14億133万
- 2019年3月（個） +22.21%
- 17億1261万
- 2020年3月（個） +8.87%
- 18億6450万
- 2021年3月（個） +67.25%
- 31億1848万
- 2022年3月（個） -13.63%
- 26億9351万
- 2023年3月（個） -14.04%
- 23億1531万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -7.66%
- 2009年3月（連）
- 4.54%
- 2010年3月（連）
- 8.69%
- 2011年3月（連）
- 6.31%
- 2012年3月（連）
- 2.94%
- 2013年3月（連）
- 2.68%
- 2014年3月（個）
- 4%
- 2015年3月（個）
- 3.7%
- 2016年3月（個）
- 4.27%
- 2017年3月（個）
- 5.2%
- 2018年3月（個）
- 0.42%
- 2019年3月（個）
- 4.49%
- 2020年3月（個）
- 6.68%
- 2021年3月（個）
- 11.24%
- 2022年3月（個）
- 2.8%
- 2023年3月（個）
- 5.22%