有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 311,947 |
| 減価償却額 | 74,459 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,225 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,300 |
| 退職給付引当金の増減額 | 19,567 |
| 受取利息及び配当金 | -9,410 |
| 支払利息 | 18,526 |
| 社債発行費等 | 4,517 |
| 固定資産除却損 | 1,472 |
| 出資金評価損 | 20,000 |
| 和解金 | 5,000 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -93,703 |
| 補助金収入 | -3,076 |
| 売上債権の増減額 | 75,674 |
| たな卸資産の増減額 | -77,437 |
| 仕入債務の増減額 | 189,850 |
| その他 | -30,225 |
| 小計 | 504,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,410 |
| 利息の支払額 | -18,068 |
| 和解金の支払額 | -5,000 |
| 受取補填金 | 7,447 |
| 補助金の受取額 | 3,076 |
| 法人税等の支払額 | -158,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -122,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,002 |
| 貸付の回収による収入 | 2,461 |
| その他 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -293,400 |
| 社債の発行による収入 | 195,482 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 |
| 配当金の支払額 | -18,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,808 |