有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 311,947 | 303,666 |
減価償却費 | 74,459 | 82,764 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,225 | -486,859 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,300 | -600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,567 | 37,741 |
受取利息及び受取配当金 | -9,410 | -10,367 |
支払利息 | 18,526 | 13,115 |
社債発行費 | 4,517 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -161,356 |
固定資産除却損 | 1,472 | 12 |
出資金評価損 | 20,000 | - |
和解金 | 5,000 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -93,703 | - |
補助金収入 | -3,076 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 75,674 | 631,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -77,437 | 35,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 189,850 | -115,919 |
その他 | -30,225 | 21,840 |
小計 | 504,634 | 351,144 |
利息及び配当金の受取額 | 9,410 | 10,367 |
利息の支払額 | -18,068 | -12,789 |
和解金の支払額 | -5,000 | - |
受取補填金 | 7,447 | 3,857 |
補助金の受取額 | 3,076 | - |
法人税等の支払額 | -158,013 | -31,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,487 | 320,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -122,269 | -37,728 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,002 | -6,668 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 271,746 |
貸付けによる支出 | - | -2,600 |
貸付金の回収による収入 | 2,461 | 2,209 |
その他 | -990 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,800 | 226,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -293,400 | -1,000 |
社債の発行による収入 | 195,482 | - |
社債の償還による支出 | -120,000 | -160,000 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -16 |
配当金の支払額 | -18,386 | -29,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,320 | -190,457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,633 | 357,349 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,808 | 1,200,158 |