四半期報告書-第54期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益 | 5,733 | 9,933 |
減価償却費 | 65,638 | 60,983 |
固定資産処分損益(△は益) | 17 | 401 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,811 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 865 | 958 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,146 | 5,520 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 344 | -2,653 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,669 | -3,636 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,954 | 1,625 |
受取利息及び受取配当金 | -276 | -301 |
支払利息 | 5 | - |
為替差損益(△は益) | 783 | 510 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 96,371 | 9,068 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,899 | 75,753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,056 | 44,569 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,157 | 2,037 |
その他 | -14,442 | 1,501 |
小計 | 198,128 | 214,086 |
利息及び配当金の受取額 | 276 | 301 |
法人税等の支払額 | -1,748 | -1,802 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,656 | 212,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -131,763 | -11,834 |
無形固定資産の取得による支出 | -456 | -3,178 |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -53 |
その他 | 7,643 | -537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,632 | -15,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -17,911 | -8,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,911 | -8,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -783 | -510 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,328 | 187,522 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 250,367 | 298,695 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,695 | 352,624 |