キャッシュ・フローの状況
2021年11月8日 12:55
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1860万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7129万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1446万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 3月期 個別 | 2Q | 213 | -16 | -9 | 197 | -15 | 353 | 通期 | 287 | -71 | -18 | 215 | -70 | 364 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 78 | -44 | -9 | 34 | -44 | 390 | 通期 | 205 | -49 | -18 | 155 | -159 | 503 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 153 | -38 | -9 | 115 | -38 | 611 | 通期 | 180 | -63 | -18 | 117 | -62 | 604 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 196 | -26 | -9 | 170 | -36 | 765 | 通期 | 294 | -58 | -18 | 236 | -68 | 818 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -18 | -9 | 70 | -18 | 879 | 通期 | 191 | -37 | -18 | 155 | -37 | 956 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 128 | -11 | -9 | 117 | -8 | 1,064 | 通期 | 92 | -80 | -18 | 11 | -78 | 948 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 95 | -643 | -9 | -549 | -43 | 392 | 通期 | 178 | -96 | -18 | 82 | -95 | 1,013 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 66 | -712 | -9 | -646 | -110 | 357 | 通期 | 233 | -172 | -18 | 61 | -187 | 1,055 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | -622 | -63 | 24 | -685 | -12 | 393 | 通期 | -580 | -81 | 30 | -661 | -29 | 425 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 271 | -14 | -19 | 257 | -19 | 663 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月(個)
- 2億1530万
- 2014年3月(個) -27.86%
- 1億5532万
- 2015年3月(個) -24.54%
- 1億1721万
- 2016年3月(個) +101.33%
- 2億3598万
- 2017年3月(個) -34.5%
- 1億5457万
- 2018年3月(個) -92.59%
- 1145万
- 2019年3月(個) +613.89%
- 8177万
- 2020年3月(個) -25.28%
- 6110万
- 2021年3月(個) マイ転
- -6億6121万
設備投資#5*
- 2013年3月(個)
- -7048万
- 2014年3月(個)増加+124.93%
- -1億5852万
- 2015年3月(個)減少-61.12%
- -6164万
- 2016年3月(個)増加+10.34%
- -6801万
- 2017年3月(個)減少-45.74%
- -3690万
- 2018年3月(個)増加+110.4%
- -7765万
- 2019年3月(個)増加+21.93%
- -9468万
- 2020年3月(個)増加+97.76%
- -1億8724万
- 2021年3月(個)減少-84.73%
- -2859万
営業CFマージン
- 2013年3月(個)
- 9.23%
- 2014年3月(個)
- 6.47%
- 2015年3月(個)
- 4.75%
- 2016年3月(個)
- 7.44%
- 2017年3月(個)
- 4.61%
- 2018年3月(個)
- 2.24%
- 2019年3月(個)
- 4.1%
- 2020年3月(個)
- 5.08%
- 2021年3月(個)
- -15.33%