有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 78,840 | 83,806 |
減価償却費 | 76,936 | 78,717 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,343 | -224 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,424 | -3,676 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,826 | 6,538 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,362 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,202 | 40,773 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,180 | 227 |
受取利息及び受取配当金 | -1,427 | -1,659 |
保険解約返戻金 | - | -813 |
為替差損益(△は益) | -1,036 | 3,365 |
売上債権等の増減額(△は増加) | -79,213 | 102,352 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,892 | 2,802 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 105,144 | 18,541 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,283 | -28,366 |
その他 | -8,395 | -12,822 |
小計 | 192,407 | 295,923 |
利息及び配当金の受取額 | 1,427 | 1,659 |
法人税等の支払額 | -13,997 | -3,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,838 | 293,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,311 | -61,368 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,331 | -6,645 |
投資有価証券の取得による支出 | -158 | -161 |
保険積立金の解約による収入 | - | 10,516 |
その他 | -821 | -196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,622 | -57,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -18,015 | -17,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,015 | -17,919 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,036 | -3,365 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,236 | 214,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,614 | 818,318 |