有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 83,806 | 73,994 |
減価償却費 | 78,717 | 81,411 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -224 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,676 | 2,316 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,538 | -64 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,362 | -5,665 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,773 | 27,180 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 227 | 4,140 |
受取利息及び受取配当金 | -1,659 | -1,586 |
保険解約返戻金 | -813 | - |
為替差損益(△は益) | 3,365 | -615 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 102,352 | 3,129 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,802 | -5,913 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,541 | 26,276 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28,366 | -978 |
その他 | -12,822 | 6,965 |
小計 | 295,923 | 210,567 |
利息及び配当金の受取額 | 1,659 | 1,586 |
法人税等の支払額 | -3,741 | -20,759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,842 | 191,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -61,368 | -31,206 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,645 | -5,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -161 | -105 |
保険積立金の解約による収入 | 10,516 | - |
その他 | -196 | 195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,854 | -36,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -17,919 | -17,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,919 | -17,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,365 | 615 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,703 | 137,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,318 | 955,570 |