有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 73,994 | 49,002 |
減価償却費 | 81,411 | 77,964 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -663 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,316 | -6,848 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -64 | -6,474 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -5,665 | -193 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,180 | -79,750 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,140 | -23,950 |
受取利息及び受取配当金 | -1,586 | -1,104 |
固定資産処分損益(△は益) | 135 | 2,526 |
為替差損益(△は益) | -615 | 729 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 3,129 | 32,640 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,913 | 8,334 |
未収入金の増減額(△は増加) | 9,876 | 62,942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,276 | -18,859 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -978 | -14,204 |
その他 | -3,046 | 18,932 |
小計 | 210,567 | 101,024 |
利息及び配当金の受取額 | 1,586 | 1,104 |
法人税等の支払額 | -20,759 | -10,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,395 | 91,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,206 | -74,168 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,700 | -3,483 |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -235 |
短期貸付けによる支出 | - | -600,000 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 600,000 |
その他 | 195 | -2,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,817 | -80,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -17,940 | -17,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,940 | -17,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 615 | -729 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,252 | -7,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,570 | 948,334 |