有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 49,002 | 103,809 |
減価償却費 | 77,964 | 91,164 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -663 | -45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,848 | 5,006 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,474 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -193 | -263 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -79,750 | -46,321 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23,950 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,104 | -2,054 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,526 | 367 |
為替差損益(△は益) | 729 | -692 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 32,640 | -907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,334 | -37,913 |
未収入金の増減額(△は増加) | 62,942 | 1,067 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,859 | 57,483 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,204 | 5,161 |
その他 | 18,932 | -4,946 |
小計 | 101,024 | 170,914 |
利息及び配当金の受取額 | 1,104 | 2,054 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,471 | 4,694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,658 | 177,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -74,168 | -87,328 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,483 | -7,352 |
投資有価証券の取得による支出 | -235 | -86 |
関係会社貸付けによる支出 | -600,000 | -600,000 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 600,000 | 600,000 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,000 |
その他 | -2,316 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,203 | -95,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -17,961 | -17,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,961 | -17,960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -729 | 692 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,236 | 64,508 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,334 | 1,012,843 |