有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 103,809 | 111,710 |
減価償却費 | 91,164 | 92,698 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | 2,258 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,006 | -2,293 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -263 | -239 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -46,321 | -337 |
受取利息及び受取配当金 | -2,054 | -2,351 |
固定資産処分損益(△は益) | 367 | 6,020 |
為替差損益(△は益) | -692 | 542 |
売上債権等の増減額(△は増加) | -907 | 10,695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,913 | 2,737 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,067 | 8,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,483 | 25,956 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,161 | 16,255 |
その他 | -4,946 | -24,530 |
小計 | 170,914 | 247,231 |
利息及び配当金の受取額 | 2,054 | 2,351 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4,694 | -16,831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,663 | 232,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -87,328 | -169,711 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 18,275 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,352 | -17,532 |
投資有価証券の取得による支出 | -86 | -281 |
関係会社貸付けによる支出 | -600,000 | -600,000 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 600,000 | 600,000 |
資産除去債務の履行による支出 | -1,000 | -843 |
その他 | -120 | -1,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,887 | -171,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -17,960 | -17,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,960 | -17,951 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | -542 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,508 | 42,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,843 | 1,055,454 |