有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,710 | 152,171 |
| 減価償却費 | 92,698 | 91,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,258 | 670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,293 | 2,973 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -239 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -337 | -3,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,351 | -1,430 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,020 | 2,399 |
| 為替差損益（△は益） | 542 | -469 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | 10,695 | -758,036 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,737 | 4,310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,106 | -476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,956 | -61,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,255 | 10,682 |
| その他 | -24,530 | 596 |
| 小計 | 247,231 | -559,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,351 | 1,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,831 | -21,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,751 | -580,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,711 | -25,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,275 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,532 | -3,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -192 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -600,000 | -650,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -843 | -180 |
| その他 | -1,553 | -1,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,645 | -80,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,777 |
| 配当金の支払額 | -17,951 | -26,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,951 | 30,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -542 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,611 | -630,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,055,454 | 425,109 |