有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 98,085 | 78,840 |
減価償却費 | 77,765 | 76,936 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,029 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -2,343 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,742 | -1,424 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,826 | -5,826 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,587 | -15,202 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,909 | 4,180 |
受取利息及び受取配当金 | -507 | -1,427 |
為替差損益(△は益) | -1,732 | -1,036 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 15,575 | -79,213 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,784 | 9,892 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -74,535 | 105,144 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,577 | 32,283 |
その他 | 72,724 | -8,395 |
小計 | 212,129 | 192,407 |
利息及び配当金の受取額 | 507 | 1,427 |
法人税等の支払額 | -7,894 | -13,997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,742 | 179,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -125,248 | -51,311 |
有形固定資産の売却による収入 | 110,152 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -33,280 | -10,331 |
投資有価証券の取得による支出 | -153 | -158 |
その他 | -884 | -821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,414 | -62,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -17,980 | -18,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,980 | -18,015 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,732 | 1,036 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,079 | 100,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,377 | 603,614 |