有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 100,898 | 98,085 |
減価償却費 | 122,235 | 77,765 |
固定資産処分損益(△は益) | 406 | 4,029 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 957 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,594 | 20,742 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,653 | 5,826 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,057 | 4,587 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,940 | 3,909 |
受取利息及び受取配当金 | -474 | -507 |
為替差損益(△は益) | -1,817 | -1,732 |
売上債権等の増減額(△は増加) | -44,847 | 15,575 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,506 | -10,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 157,575 | -74,535 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,957 | -3,577 |
その他 | -85,906 | 72,724 |
小計 | 288,125 | 212,129 |
利息及び配当金の受取額 | 474 | 507 |
法人税等の支払額 | -1,802 | -7,894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,798 | 204,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -65,465 | -125,248 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 110,152 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,015 | -33,280 |
投資有価証券の取得による支出 | -142 | -153 |
その他 | -874 | -884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,497 | -49,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -17,921 | -17,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,921 | -17,980 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,817 | 1,732 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,196 | 139,079 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,298 | 503,377 |