四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,835 | 31,246 |
減価償却費 | 40,359 | 37,746 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,413 | -3,272 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,254 | -3,284 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -4,672 | 72 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,327 | -28,170 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 470 | 3,670 |
受取利息及び受取配当金 | -927 | -575 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 2,340 |
為替差損益(△は益) | 981 | -98 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 67,151 | 55,900 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,722 | 6,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47,392 | -29,818 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,125 | -2,884 |
その他 | 9,216 | 62,642 |
小計 | 98,657 | 131,864 |
利息及び配当金の受取額 | 927 | 575 |
法人税等の支払額 | -11,595 | -4,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,990 | 127,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,908 | -4,744 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -3,483 |
投資有価証券の取得による支出 | -63 | -121 |
その他 | 264 | -2,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,608 | -10,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -8,959 | -8,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,959 | -8,930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -981 | 98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,440 | 108,042 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,758 | 1,063,613 |