四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,246 | 52,443 |
減価償却費 | 37,746 | 44,069 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,272 | 5,055 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,284 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 72 | -82 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -28,170 | -16,293 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,670 | - |
受取利息及び受取配当金 | -575 | -1,157 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,340 | 207 |
為替差損益(△は益) | -98 | -1,202 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 55,900 | 25,203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,365 | -20,818 |
未収入金の増減額(△は増加) | 55,964 | 7,678 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,818 | -2,130 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,884 | 9,886 |
その他 | 6,678 | -14,000 |
小計 | 131,864 | 88,849 |
利息及び配当金の受取額 | 575 | 1,157 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,834 | 4,694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,605 | 94,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,744 | -42,953 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,483 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -121 | -57 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -600,000 |
その他 | -2,382 | -192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,731 | -643,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -8,930 | -8,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,930 | -8,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 1,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,042 | -556,274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,334 | 392,060 |