四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 52,443 | 50,514 |
減価償却費 | 44,069 | 45,310 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 2,273 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,055 | 1,806 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -82 | 985 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,293 | 18,141 |
受取利息及び受取配当金 | -1,157 | -1,420 |
固定資産処分損益(△は益) | 207 | 4,031 |
為替差損益(△は益) | -1,202 | 781 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 25,203 | 12,606 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,818 | 14,873 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,678 | 3,582 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,130 | -60,384 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,886 | 5,204 |
その他 | -14,000 | -21,934 |
小計 | 88,849 | 76,371 |
利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 1,420 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4,694 | -11,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,701 | 66,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42,953 | -106,793 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,585 |
投資有価証券の取得による支出 | -57 | -138 |
関係会社貸付けによる支出 | -600,000 | -600,000 |
その他 | -192 | -1,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,202 | -711,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -8,975 | -8,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,975 | -8,988 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,202 | -781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -556,274 | -655,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,060 | 357,361 |