国際チャート（3956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,514 | 35,813 |
| 減価償却費 | 45,310 | 45,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | 547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,806 | 2,633 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 985 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,141 | -10,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,420 | -1,101 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,031 | 1,122 |
| 為替差損益（△は益） | 781 | 985 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | 12,606 | -554,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,873 | 16,439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,582 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,384 | -145,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,204 | -487 |
| その他 | -21,934 | -1,909 |
| 小計 | 76,371 | -611,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 1,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,525 | -11,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,266 | -622,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,793 | -10,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,585 | -948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -58 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -600,000 | -600,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 550,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -180 |
| その他 | -1,462 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,978 | -62,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,111 |
| 配当金の支払額 | -8,988 | -14,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,988 | 23,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -781 | -985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,482 | -662,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,055,454 | 393,451 |
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