四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,813 | 100,610 |
| 減価償却費 | 45,527 | 42,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 547 | -343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,633 | -2,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,479 | -41,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,101 | -759 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,122 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,085 |
| 為替差損益（△は益） | 985 | -82 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | -554,850 | 415,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,439 | -33,149 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -235 | 301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,614 | -170,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -487 | -18,740 |
| その他 | -1,909 | 3,852 |
| 小計 | -611,607 | 291,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 759 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,910 | -21,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -622,416 | 271,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,686 | -19,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -948 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,955 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -600,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 550,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -180 | － |
| その他 | -719 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,593 | -14,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111 | -6,666 |
| 配当金の支払額 | -14,896 | -11,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,992 | -18,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -985 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,003 | 238,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,109 | 663,415 |