四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,492 | 33,835 |
減価償却費 | 39,676 | 40,359 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -211 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,707 | 2,413 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,161 | -3,254 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | -4,672 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,669 | 6,327 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,662 | 470 |
受取利息及び受取配当金 | -868 | -927 |
保険解約返戻金 | -813 | - |
為替差損益(△は益) | -117 | 981 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 130,916 | 67,151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,476 | -2,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,082 | -47,392 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -31,999 | -3,125 |
その他 | 2,853 | 9,216 |
小計 | 196,198 | 98,657 |
利息及び配当金の受取額 | 868 | 927 |
法人税等の支払額 | -839 | -11,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,227 | 87,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -32,491 | -13,908 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -3,900 |
投資有価証券の取得による支出 | -59 | -63 |
保険積立金の解約による収入 | 10,516 | - |
その他 | -226 | 264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,260 | -17,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -8,992 | -8,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,992 | -8,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -981 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,091 | 60,440 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,706 | 878,758 |