四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,843 | 33,492 |
減価償却費 | 37,389 | 39,676 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,306 | -211 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,113 | 5,707 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,353 | 3,161 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22,063 | 20,669 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 785 | -3,662 |
保険解約返戻金 | - | -813 |
受取利息及び受取配当金 | -792 | -868 |
為替差損益(△は益) | -1,422 | -117 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 62,906 | 130,916 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,333 | 4,476 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,640 | -7,082 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,790 | -31,999 |
その他 | -15,163 | 2,853 |
小計 | 160,471 | 196,198 |
利息及び配当金の受取額 | 792 | 868 |
法人税等の支払額 | -7,929 | -839 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,334 | 196,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,557 | -32,491 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -4,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -57 | -59 |
保険積立金の解約による収入 | - | 10,516 |
その他 | -316 | -226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,431 | -26,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -9,044 | -8,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,044 | -8,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,422 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,281 | 161,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,659 | 764,706 |