四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,247 | 29,843 |
減価償却費 | 38,161 | 37,389 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,313 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | -2,306 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,515 | -3,113 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,881 | -4,353 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14,778 | -22,063 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 514 | 785 |
受取利息及び受取配当金 | -324 | -792 |
為替差損益(△は益) | -664 | -1,422 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 137,234 | 62,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,043 | 6,333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -237,563 | 54,640 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,084 | 17,790 |
その他 | 101,549 | -15,163 |
小計 | 78,921 | 160,471 |
利息及び配当金の受取額 | 324 | 792 |
法人税等の支払額 | -1,304 | -7,929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,941 | 153,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,881 | -34,557 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,730 | -3,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -63 | -57 |
その他 | -568 | -316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,243 | -38,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -8,929 | -9,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,929 | -9,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 664 | 1,422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,432 | 107,281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,731 | 610,659 |