キャッシュ・フローの状況
2021年11月8日 12:55
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1860万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7129万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1446万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 249 | -52 | -231 | 197 | -53 | 267 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 192 | -78 | -177 | 114 | -97 | 204 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 211 | -5 | -144 | 205 | -12 | 266 | 通期 | 239 | -11 | -159 | 228 | -19 | 273 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 214 | -59 | -110 | 155 | -58 | 318 | 3Q | 274 | -77 | -154 | 198 | -76 | 316 | 通期 | 291 | -93 | -221 | 198 | -91 | 250 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 197 | -125 | -23 | 72 | -132 | 299 | 通期 | 89 | -142 | -32 | -53 | -149 | 165 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 213 | -16 | -9 | 197 | -15 | 353 | 通期 | 287 | -71 | -18 | 215 | -70 | 364 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 78 | -44 | -9 | 34 | -44 | 390 | 通期 | 205 | -49 | -18 | 155 | -159 | 503 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 153 | -38 | -9 | 115 | -38 | 611 | 通期 | 180 | -63 | -18 | 117 | -62 | 604 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 196 | -26 | -9 | 170 | -36 | 765 | 通期 | 294 | -58 | -18 | 236 | -68 | 818 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -18 | -9 | 70 | -18 | 879 | 通期 | 191 | -37 | -18 | 155 | -37 | 956 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 128 | -11 | -9 | 117 | -8 | 1,064 | 通期 | 92 | -80 | -18 | 11 | -78 | 948 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 95 | -643 | -9 | -549 | -43 | 392 | 通期 | 178 | -96 | -18 | 82 | -95 | 1,013 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 66 | -712 | -9 | -646 | -110 | 357 | 通期 | 233 | -172 | -18 | 61 | -187 | 1,055 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -622 | -63 | 24 | -685 | -12 | 393 | 通期 | -580 | -81 | 30 | -661 | -29 | 425 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 271 | -14 | -19 | 257 | -19 | 663 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 2億4900万
- 2009年3月（個） -22.94%
- 1億9189万
- 2010年3月（個） +24.7%
- 2億3929万
- 2011年3月（個） +21.57%
- 2億9090万
- 2012年3月（個） -69.54%
- 8861万
- 2013年3月（個） +223.64%
- 2億8679万
- 2014年3月（個） -28.61%
- 2億474万
- 2015年3月（個） -12.16%
- 1億7983万
- 2016年3月（個） +63.39%
- 2億9384万
- 2017年3月（個） -34.86%
- 1億9139万
- 2018年3月（個） -52.11%
- 9165万
- 2019年3月（個） +93.83%
- 1億7766万
- 2020年3月（個） +31.01%
- 2億3275万
- 2021年3月（個） マイ転
- -5億8032万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -5172万
- 2009年3月（個）投入+49.88%
- -7752万
- 2010年3月（個）投入-85.45%
- -1127万
- 2011年3月（個）投入+724.24%
- -9296万
- 2012年3月（個）投入+52.85%
- -1億4210万
- 2013年3月（個）投入-49.69%
- -7149万
- 2014年3月（個）投入-30.89%
- -4941万
- 2015年3月（個）投入+26.73%
- -6262万
- 2016年3月（個）投入-7.61%
- -5785万
- 2017年3月（個）投入-36.36%
- -3681万
- 2018年3月（個）投入+117.84%
- -8020万
- 2019年3月（個）投入+19.56%
- -9588万
- 2020年3月（個）投入+79.01%
- -1億7164万
- 2021年3月（個）投入-52.87%
- -8088万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 1億9728万
- 2009年3月（個） -42.03%
- 1億1437万
- 2010年3月（個） +99.36%
- 2億2801万
- 2011年3月（個） -13.19%
- 1億9793万
- 2012年3月（個） マイ転
- -5348万
- 2013年3月（個） プラ転
- 2億1530万
- 2014年3月（個） -27.86%
- 1億5532万
- 2015年3月（個） -24.54%
- 1億1721万
- 2016年3月（個） +101.33%
- 2億3598万
- 2017年3月（個） -34.5%
- 1億5457万
- 2018年3月（個） -92.59%
- 1145万
- 2019年3月（個） +613.89%
- 8177万
- 2020年3月（個） -25.28%
- 6110万
- 2021年3月（個） マイ転
- -6億6121万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -5252万
- 2009年3月（個）増加+84.29%
- -9679万
- 2010年3月（個）減少-80.31%
- -1905万
- 2011年3月（個）増加+377.31%
- -9096万
- 2012年3月（個）増加+63.46%
- -1億4869万
- 2013年3月（個）減少-52.6%
- -7048万
- 2014年3月（個）増加+124.93%
- -1億5852万
- 2015年3月（個）減少-61.12%
- -6164万
- 2016年3月（個）増加+10.34%
- -6801万
- 2017年3月（個）減少-45.74%
- -3690万
- 2018年3月（個）増加+110.4%
- -7765万
- 2019年3月（個）増加+21.93%
- -9468万
- 2020年3月（個）増加+97.76%
- -1億8724万
- 2021年3月（個）減少-84.73%
- -2859万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 2億6719万
- 2009年3月（個） -23.57%
- 2億421万
- 2010年3月（個） +33.85%
- 2億7333万
- 2011年3月（個） -8.4%
- 2億5036万
- 2012年3月（個） -34.06%
- 1億6510万
- 2013年3月（個） +120.65%
- 3億6429万
- 2014年3月（個） +38.18%
- 5億337万
- 2015年3月（個） +19.91%
- 6億361万
- 2016年3月（個） +35.57%
- 8億1831万
- 2017年3月（個） +16.77%
- 9億5557万
- 2018年3月（個） -0.76%
- 9億4833万
- 2019年3月（個） +6.8%
- 10億1284万
- 2020年3月（個） +4.21%
- 10億5545万
- 2021年3月（個） -59.72%
- 4億2510万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.68%
- 2009年3月（個）
- 6.45%
- 2010年3月（個）
- 9.34%
- 2011年3月（個）
- 9.64%
- 2012年3月（個）
- 2.95%
- 2013年3月（個）
- 9.23%
- 2014年3月（個）
- 6.47%
- 2015年3月（個）
- 4.75%
- 2016年3月（個）
- 7.44%
- 2017年3月（個）
- 4.61%
- 2018年3月（個）
- 2.24%
- 2019年3月（個）
- 4.1%
- 2020年3月（個）
- 5.08%
- 2021年3月（個）
- -15.33%