キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,205 | 10,055 |
| 減価償却費 | 7,542 | 7,193 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 759 | -483 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,185 | -1,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -407 |
| 支払利息 | 163 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621 | 7,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,259 | -11,286 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 93 | 480 |
| その他 | 607 | 5,048 |
| 小計 | 13,787 | 17,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 686 |
| 利息の支払額 | -162 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -924 | -2,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,197 | 15,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29,600 | -33,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,874 | 33,585 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,400 | -9,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,750 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -3,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,243 | -4,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -738 | -4,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -616 |
| 貸付けによる支出 | -643 | -651 |
| 貸付金の回収による収入 | 353 | 320 |
| その他 | -149 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,852 | -13,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,140 | 5,668 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,240 | -5,668 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226 | -233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,700 | -700 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -313 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,715 | -1,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,952 | 154 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150 | 3,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,319 | 94,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
