キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 11:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -129億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -209億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 264億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 15,057 | -13,146 | -1,620 | 1,911 | -7,758 | 94,308 | 通期 | 29,181 | -17,269 | -3,437 | 11,912 | -13,229 | 103,167 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 17,036 | -1,166 | -1,477 | 15,870 | -6,110 | 117,645 | 通期 | 26,686 | -156,602 | 118,297 | -129,916 | -12,745 | 91,498 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 7,826 | -5,001 | 3,674 | 2,825 | -6,626 | 95,878 | 通期 | 25,291 | -16,228 | 2,673 | 9,063 | -14,236 | 101,476 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 13,882 | -8,879 | -4,828 | 5,003 | -10,085 | 101,675 | 通期 | 27,101 | -19,557 | -10,527 | 7,544 | -19,269 | 98,952 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 22,832 | -12,842 | -8,156 | 9,990 | -11,311 | 100,339 | 通期 | 40,046 | -14,810 | -14,098 | 25,236 | -21,364 | 109,372 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 13,117 | -16,430 | -9,774 | -3,313 | -12,005 | 96,126 | 通期 | 25,587 | -23,145 | -14,318 | 2,442 | -22,287 | 97,607 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 12,557 | -2,735 | -7,802 | 9,822 | -8,555 | 99,044 | 通期 | 32,996 | -7,932 | -15,568 | 25,064 | -16,669 | 106,766 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 23,027 | -18,890 | -11,269 | 4,137 | -9,863 | 100,487 | 通期 | 44,028 | -34,198 | -16,513 | 9,830 | -22,591 | 101,234 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 21,374 | -8,788 | -8,837 | 12,586 | -9,650 | 105,747 | 通期 | 41,128 | -25,307 | -15,299 | 15,821 | -19,926 | 101,994 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 10,193 | -12,890 | -5,185 | -2,697 | -10,095 | 95,495 | 通期 | 26,440 | -20,959 | -12,991 | 5,481 | -18,514 | 96,021 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 119億1200万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1299億1600万
- 2016年12月（連） プラ転
- 90億6300万
- 2017年12月（連） -16.76%
- 75億4400万
- 2018年12月（連） +234.52%
- 252億3600万
- 2019年12月（連） -90.32%
- 24億4200万
- 2020年12月（連） +926.37%
- 250億6400万
- 2021年12月（連） -60.78%
- 98億3000万
- 2022年12月（連） +60.95%
- 158億2100万
- 2023年12月（連） -65.36%
- 54億8100万
設備投資#5*
- 2014年12月（連）
- -132億2900万
- 2015年12月（連）減少-3.66%
- -127億4500万
- 2016年12月（連）増加+11.7%
- -142億3600万
- 2017年12月（連）増加+35.35%
- -192億6900万
- 2018年12月（連）増加+10.87%
- -213億6400万
- 2019年12月（連）増加+4.32%
- -222億8700万
- 2020年12月（連）減少-25.21%
- -166億6900万
- 2021年12月（連）増加+35.53%
- -225億9100万
- 2022年12月（連）減少-11.8%
- -199億2600万
- 2023年12月（連）減少-7.09%
- -185億1400万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 9.71%
- 2015年12月（連）
- 8.79%
- 2016年12月（連）
- 7.05%
- 2017年12月（連）
- 7.57%
- 2018年12月（連）
- 11.27%
- 2019年12月（連）
- 7.17%
- 2020年12月（連）
- 9.97%
- 2021年12月（連）
- 12.48%
- 2022年12月（連）
- 11.47%
- 2023年12月（連）
- 7.21%