キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,581 | 4,178 |
| 減価償却費 | 10,433 | 10,693 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | -839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,171 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 532 |
| のれん償却額 | 2,616 | 2,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -669 | -592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | -897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -583 |
| 支払利息 | 558 | 587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,039 | 7,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 275 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,672 | -2,806 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -622 | 298 |
| その他 | -1,586 | -5,562 |
| 小計 | 18,034 | 15,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 878 |
| 利息の支払額 | -556 | -579 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,256 | -3,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,117 | 12,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,973 | -14,793 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,196 | 19,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,190 | -1,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 2,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,815 | -6,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,492 | -342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,473 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,212 | － |
| 貸付けによる支出 | -797 | -1,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 331 | 360 |
| その他 | 2 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,430 | -2,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,266 | 24,282 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,842 | -24,682 |
| リース債務の返済による支出 | -600 | -1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,752 | -4,752 |
| 社内預金制度の廃止による支出 | -5,295 | － |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -165 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,774 | -7,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,245 | 1,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,607 | 99,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
