キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,178 | 13,841 |
| 減価償却費 | 10,693 | 11,689 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -839 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 532 | － |
| のれん償却額 | 2,493 | 2,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | -579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -592 | -2,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -897 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -571 |
| 支払利息 | 587 | 666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,438 | 2,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,806 | -1,553 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 298 | -1,246 |
| その他 | -5,562 | -1,164 |
| 小計 | 15,344 | 23,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 876 |
| 利息の支払額 | -579 | -659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,086 | -1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,557 | 23,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,793 | -16,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,203 | 14,987 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -2,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,440 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,724 | -7,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342 | -4,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 61 |
| 貸付けによる支出 | -1,005 | -561 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 267 |
| その他 | -43 | -783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,735 | -18,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -2,994 |
| リース債務の返済による支出 | -1,200 | -2,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,752 | -4,752 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -908 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,802 | -11,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -582 | 821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437 | -6,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,766 | 100,487 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33 |
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