キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,841 | 15,516 |
| 減価償却費 | 11,689 | 11,665 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 418 |
| のれん償却額 | 2,808 | 2,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -579 | -878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,523 | -3,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | -1,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -667 |
| 支払利息 | 666 | 611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,297 | 4,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 304 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,553 | -2,518 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,246 | -959 |
| その他 | -1,164 | -948 |
| 小計 | 23,983 | 25,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -659 | -601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,174 | -4,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,027 | 21,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,861 | -16,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,987 | 18,908 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,807 |
| 有価証券の売却による収入 | 101 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,495 | -1,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,368 | -8,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,401 | -2,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 113 |
| 貸付けによる支出 | -561 | -447 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 228 |
| その他 | -783 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,890 | -8,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,994 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,371 | -1,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,752 | -4,752 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -235 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -611 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,269 | -8,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 821 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,312 | 4,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,234 | 105,747 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -431 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
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