キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,181 | 10,348 |
| 減価償却費 | 11,268 | 11,478 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -2,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 418 | 405 |
| 関係会社株式交換益 | － | -331 |
| のれん償却額 | 2,893 | 3,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -878 | -1,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,570 | -4,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | -1,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -792 |
| 支払利息 | 611 | 638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,971 | 6,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 193 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,518 | -556 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -959 | -1,433 |
| その他 | -948 | -7,066 |
| 小計 | 24,346 | 12,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 1,452 |
| 利息の支払額 | -601 | -1,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,249 | -2,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,642 | 10,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,286 | -18,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,908 | 17,701 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,807 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,100 | 2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491 | -1,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,427 | -8,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,226 | -2,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 2,902 |
| 子会社の清算による収入 | － | 419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,552 |
| 貸付けによる支出 | -447 | -661 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 249 |
| その他 | -11 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,055 | -12,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,376 |
| リース債務の返済による支出 | -1,401 | -1,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,752 | -4,752 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -235 | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,072 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,837 | -5,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,195 | 1,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,944 | -6,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,994 | 95,495 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431 | -54 |
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