キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,348 | 10,376 |
| 減価償却費 | 11,478 | 12,140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -2,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,548 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 405 | 72 |
| 関係会社株式交換益 | -331 | － |
| のれん償却額 | 3,303 | 3,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,262 | -565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,166 | -4,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -335 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,076 | -1,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -917 |
| 支払利息 | 638 | 705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,141 | 3,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556 | -890 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,433 | 1,815 |
| その他 | -7,066 | -5,370 |
| 小計 | 12,606 | 16,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 1,540 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,807 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,193 | 16,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,501 | -13,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,701 | 15,638 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,999 | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -3,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 2,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,731 | -7,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,305 | -2,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,902 | 336 |
| 子会社の清算による収入 | 419 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,552 | － |
| 貸付けによる支出 | -661 | -442 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 299 |
| その他 | 920 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,890 | -6,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,376 | 963 |
| リース債務の返済による支出 | -1,273 | -1,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,752 | -4,752 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,185 | -5,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,438 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,443 | 5,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,495 | 101,421 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54 | － |
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