日本経済新聞社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月26日 10:59
- 【資料】
- 半期報告書-第148期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,502 | 7,581 |
| 減価償却費 | 9,749 | 10,433 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | 81 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 291 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -1,171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122 |
| のれん償却額 | 2,758 | 2,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,121 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,195 | -669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,063 | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 | -596 |
| 支払利息 | 288 | 558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,711 | 3,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285 | 275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,744 | -1,672 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 578 | -622 |
| その他 | 3,871 | -1,586 |
| 小計 | 23,419 | 18,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 895 |
| 利息の支払額 | -287 | -556 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,385 | -5,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,832 | 13,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,672 | -23,973 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,978 | 23,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,253 | -6,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,058 | -5,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -3,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 491 | 1,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -663 | -1,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -83 | － |
| 貸付けによる支出 | -902 | -797 |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 331 |
| その他 | -44 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,842 | -16,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,130 | 17,266 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,878 | -15,842 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,752 | -4,752 |
| 社内預金制度の廃止による支出 | － | -5,295 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,156 | -9,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -447 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,386 | -13,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,372 | 96,126 |
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