キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,128 | 8,502 |
| 減価償却費 | 9,737 | 9,749 |
| 減損損失 | 100 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 80 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -33 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 85 | － |
| のれん償却額 | 2,498 | 2,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -803 | -1,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -757 | -1,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -1,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -700 |
| 支払利息 | 303 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,746 | 3,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,308 | -2,744 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -827 | 578 |
| その他 | -1,014 | 3,871 |
| 小計 | 16,280 | 23,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -297 | -287 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,953 | -1,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,882 | 22,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,400 | -24,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,987 | 23,978 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,431 | -5,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,654 | -6,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,505 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 491 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -663 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -83 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -902 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 288 |
| その他 | 24 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,879 | -12,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,128 | 14,130 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,508 | -16,878 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -139 | -114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,752 | -4,752 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,828 | -8,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 1,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,952 | 100,339 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | － |
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