キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,077 | 6,128 |
| 減価償却費 | 8,432 | 9,737 |
| 減損損失 | － | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 121 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 85 |
| のれん償却額 | 3,473 | 2,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -948 | -803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,535 | -757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -689 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -551 |
| 支払利息 | 327 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,456 | 3,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004 | -2,308 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,418 | -827 |
| その他 | 6,225 | -1,014 |
| 小計 | 11,124 | 16,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 853 |
| 利息の支払額 | -150 | -297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,922 | -2,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,826 | 13,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,127 | -21,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,237 | 23,987 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,100 | 3,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -4,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,332 | -5,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,897 | -2,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 77 |
| 貸付けによる支出 | -680 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 382 | 305 |
| その他 | 601 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,001 | -8,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,527 | 19,128 |
| 短期借入金の返済による支出 | -125,135 | -18,508 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163 | -139 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,752 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -182 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,674 | -4,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,119 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,380 | 109 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,878 | 101,675 |
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