キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,285 | 8,077 |
| 減価償却費 | 7,180 | 8,432 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| のれん償却額 | － | 3,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -558 | -948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,792 | -12,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | -689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -466 |
| 支払利息 | 120 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,467 | 1,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,661 | -1,004 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,547 | -1,418 |
| その他 | 5,450 | 6,225 |
| 小計 | 18,878 | 11,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 773 |
| 利息の支払額 | -107 | -150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,650 | -3,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,036 | 7,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32,592 | -18,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,417 | 21,237 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,050 | 3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,539 | -1,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,571 | -5,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,415 | -2,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,202 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -533 | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 382 |
| その他 | -7 | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -5,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,131 | 9,527 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,140 | -125,135 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199 | -163 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -194 | -178 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,477 | 3,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,477 | 4,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,645 | 95,878 |
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