キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,733 | 10,286 |
| 減価償却費 | 14,636 | 20,749 |
| 負ののれん発生益 | -143 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 161 | 265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 1,242 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 17 |
| 関係会社出資金評価損 | 39 | － |
| のれん償却額 | － | 5,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,784 | -2,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,263 | -10,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | -631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,064 | -883 |
| 支払利息 | 260 | 720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,423 | 530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,600 | 1,045 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -536 | -774 |
| その他 | 4,392 | 5,637 |
| 小計 | 29,998 | 30,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,480 | 1,328 |
| 利息の支払額 | -261 | -604 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,530 | -6,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,686 | 25,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54,169 | -38,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,492 | 39,576 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,500 | -4,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,600 | 7,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,511 | -4,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,234 | -9,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,515 | -5,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,017 | 64 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -161,235 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,345 |
| 貸付けによる支出 | -622 | -674 |
| 貸付金の回収による収入 | 555 | 558 |
| その他 | -554 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,602 | -16,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 130,258 | 16,465 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,275 | -132,865 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -352 | -308 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -258 | -242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,297 | 2,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -1,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,669 | 9,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,498 | 101,476 |
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