キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,087 | 18,733 |
| 減価償却費 | 15,111 | 14,636 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -143 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 209 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | -224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 448 | 37 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 39 |
| 持分変動損益（△は益） | 262 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,432 | -1,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,586 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,983 | -5,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 552 | 645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -765 | -1,064 |
| 支払利息 | 275 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,705 | 1,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,307 | -1,600 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,403 | -536 |
| その他 | 2,576 | 4,392 |
| 小計 | 31,647 | 29,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 1,480 |
| 利息の支払額 | -280 | -261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,350 | -4,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,181 | 26,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67,082 | -54,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,487 | 70,492 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,300 | -11,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,900 | 15,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,661 | -7,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,568 | -5,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,809 | -5,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3,017 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -616 | -161,235 |
| 貸付けによる支出 | -744 | -622 |
| 貸付金の回収による収入 | 614 | 555 |
| その他 | -498 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,269 | -156,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,853 | 130,258 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,413 | -10,275 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -463 | -352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -700 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -439 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,437 | 118,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,013 | -11,669 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,858 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,167 | 91,498 |
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