キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,911 | 10,208 |
| 減価償却費 | 19,698 | 21,440 |
| 減損損失 | 2,099 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 293 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 238 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,844 | -1,697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 956 | 735 |
| のれん償却額 | 5,412 | 5,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,468 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,760 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -736 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,173 | -1,103 |
| 支払利息 | 616 | 1,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,978 | -822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,271 | 509 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 752 | -492 |
| その他 | 7,758 | -753 |
| 小計 | 42,382 | 34,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,698 | 1,550 |
| 利息の支払額 | -670 | -1,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,364 | -9,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,046 | 25,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44,485 | -41,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,565 | 46,890 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,324 | -10,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,040 | -11,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729 | -6,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,288 | 2,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -695 | -1,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -83 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,167 | -901 |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | 616 |
| その他 | 19 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,810 | -23,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,474 | 30,222 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,245 | -27,739 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -1,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,504 | -9,504 |
| 社内預金制度の廃止による支出 | － | -5,295 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -230 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,098 | -14,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -718 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,419 | -11,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,372 | 97,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
