キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,521 | 12,911 |
| 減価償却費 | 20,134 | 19,698 |
| 減損損失 | 170 | 2,099 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 253 | 173 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -496 | 238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -1,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,590 | 956 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 66 | － |
| のれん償却額 | 5,113 | 5,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,037 | -1,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 857 | -2,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 850 | -736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -1,173 |
| 支払利息 | 667 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533 | 1,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | -2,271 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -417 | 752 |
| その他 | -6,054 | 7,758 |
| 小計 | 30,960 | 42,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,419 | 1,698 |
| 利息の支払額 | -676 | -670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,601 | -3,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,101 | 40,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48,428 | -44,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,544 | 45,565 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,497 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,459 | -10,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,810 | -11,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,635 | -729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 5,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -695 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 675 | － |
| 貸付けによる支出 | -877 | -1,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 585 | 560 |
| その他 | -86 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,557 | -14,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 31,149 | 25,474 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,281 | -29,245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | -202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,504 | -9,504 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -246 | -230 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,527 | -14,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | -718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,613 | 10,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,952 | 109,372 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | － |
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