有価証券報告書-第147期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 113,443 | 117,591 |
受取手形及び売掛金 | 34,871 | 32,184 |
有価証券 | 11,499 | 16,499 |
商品及び製品 | 914 | 965 |
仕掛品 | 1,517 | 1,527 |
原材料及び貯蔵品 | 834 | 772 |
繰延税金資産 | 2,114 | 2,287 |
その他 | 11,308 | 8,688 |
貸倒引当金 | -699 | -530 |
流動資産計 | 175,803 | 179,986 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 159,533 | 159,068 |
減価償却累計額 | -118,537 | -120,768 |
建物及び構築物(純額) | 40,996 | 38,299 |
機械装置及び運搬具 | 72,392 | 69,570 |
減価償却累計額 | -67,402 | -64,690 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,990 | 4,880 |
土地 | 106,099 | 104,131 |
建設仮勘定 | 1,800 | 9,248 |
その他 | 23,194 | 22,310 |
減価償却累計額 | -19,072 | -18,589 |
その他(純額) | 4,121 | 3,720 |
有形固定資産合計 | 158,007 | 160,280 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 21,003 | 23,590 |
のれん | 95,276 | 83,473 |
その他 | 33,021 | 25,990 |
無形固定資産合計 | 149,301 | 133,054 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 82,697 | 75,085 |
長期貸付金 | 627 | 861 |
退職給付に係る資産 | 8,746 | 6,817 |
繰延税金資産 | 16,204 | 18,346 |
その他 | 6,930 | 6,367 |
貸倒引当金 | -1,231 | -1,425 |
投資その他の資産合計 | 113,974 | 106,054 |
固定資産計 | 421,283 | 399,389 |
資産の部合計 | 597,087 | 579,376 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 14,404 | 11,989 |
短期借入金 | 13,370 | 9,377 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,504 | 9,504 |
未払法人税等 | 1,967 | 5,802 |
賞与引当金 | 4,949 | 4,120 |
役員賞与引当金 | 531 | 439 |
返品調整引当金 | 1,194 | 1,121 |
その他 | 54,353 | 57,507 |
流動負債計 | 100,274 | 99,863 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 100,992 | 91,488 |
再評価に係る繰延税金負債 | 18,681 | 18,660 |
退職給付に係る負債 | 62,340 | 65,524 |
役員退職慰労引当金 | 2,561 | 2,870 |
その他 | 15,799 | 17,207 |
固定負債計 | 200,375 | 195,750 |
負債の部合計 | 300,650 | 295,614 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,500 | 2,500 |
資本剰余金 | 3 | 304 |
利益剰余金 | 286,295 | 287,605 |
株主資本合計 | 288,799 | 290,410 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 16,679 | 15,292 |
繰延ヘッジ損益 | 3 | |
土地再評価差額金 | 9,709 | 10,799 |
為替換算調整勘定 | -36,720 | -46,340 |
退職給付に係る調整累計額 | -5,090 | -9,297 |
その他の包括利益累計額合計 | -15,418 | -29,546 |
非支配株主持分 | 23,056 | 22,898 |
純資産の部合計 | 296,437 | 283,761 |
負債・純資産合計 | 597,087 | 579,376 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 43,581 | 46,269 |
売掛金 | 14,105 | 13,643 |
原材料及び貯蔵品 | 469 | 453 |
前払金 | 1,753 | 1,268 |
前払費用 | 233 | 202 |
短期貸付金 | 1,000 | 900 |
未収入金 | 1,604 | 818 |
繰延税金資産 | 1,031 | 1,196 |
その他 | 571 | 649 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
流動資産計 | 64,349 | 65,397 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 38,525 | 35,877 |
機械及び装置 | 2,772 | 2,928 |
車両及び運搬具(純額) | 35 | 19 |
工具器具・備品(純額) | 1,388 | 1,402 |
リース資産 | 47 | 32 |
土地 | 105,749 | 103,781 |
建設仮勘定 | 454 | 4,110 |
有形固定資産合計 | 148,972 | 148,153 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 42 | 42 |
ソフトウエア | 8,689 | 8,454 |
施設利用権 | 27 | 24 |
ソフトウエア仮勘定 | 643 | 396 |
無形固定資産合計 | 9,403 | 8,918 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 231,003 | 233,485 |
関係会社出資金 | 351 | 71 |
投資有価証券 | 27,102 | 27,174 |
差入保証金 | 2,431 | 2,444 |
長期貸付金 | 346 | 310 |
繰延税金資産 | 11,332 | 11,620 |
その他 | 471 | 553 |
貸倒引当金 | -571 | -1,098 |
投資その他の資産合計 | 272,468 | 274,562 |
固定資産計 | 430,844 | 431,634 |
資産の部合計 | 495,193 | 497,032 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 36 | - |
買掛金 | 4,283 | 3,759 |
短期借入金 | 28,114 | 26,114 |
リース債務 | 37 | 16 |
未払金 | 10,757 | 12,074 |
未払法人税等 | 187 | 3,942 |
未払消費税等 | 1,043 | 1,848 |
未払費用 | 1,636 | 1,536 |
前受金 | 1,371 | 1,411 |
預り金 | 1,756 | 2,136 |
前受収益 | 793 | 727 |
賞与引当金 | 1,164 | 1,176 |
役員賞与引当金 | 85 | 95 |
従業員預り金 | 5,451 | 5,295 |
その他 | 24 | 91 |
流動負債計 | 56,743 | 60,227 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 100,992 | 91,488 |
リース債務 | 10 | 16 |
長期預り保証金 | 10,318 | 10,053 |
再評価に係る繰延税金負債 | 18,681 | 18,660 |
退職給付引当金 | 40,520 | 40,230 |
役員退職慰労引当金 | 1,027 | 1,148 |
資産除去債務 | 1,629 | 1,642 |
固定負債計 | 173,180 | 163,239 |
負債の部合計 | 229,923 | 223,466 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,500 | 2,500 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4 | 4 |
資本剰余金合計 | 4 | 4 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 620 | 620 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 2,055 | 2,019 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 101 |
別途積立金 | 224,200 | 231,200 |
繰越利益剰余金 | 12,336 | 13,355 |
利益剰余金合計 | 239,212 | 247,296 |
株主資本合計 | 241,716 | 249,800 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13,843 | 12,965 |
土地再評価差額金 | 9,709 | 10,799 |
その他の包括利益累計額合計 | 23,552 | 23,764 |
純資産の部合計 | 265,269 | 273,565 |
負債・純資産合計 | 495,193 | 497,032 |