キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,208 | 7,446 |
| 減価償却費 | 21,440 | 22,150 |
| 減損損失 | － | 1,157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 293 | -227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,697 | 445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 735 | 2,782 |
| のれん償却額 | 5,109 | 5,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -1,094 |
| 支払利息 | 1,233 | 1,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -822 | 1,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509 | -1,097 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -492 | 1,432 |
| その他 | -753 | -3,229 |
| 小計 | 34,789 | 38,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,550 | 1,526 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -1,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,482 | -5,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,587 | 32,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41,640 | -28,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,890 | 34,732 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,340 | -2,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 2,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,947 | -13,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,335 | -528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,110 | 142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 365 |
| 貸付けによる支出 | -901 | -1,219 |
| 貸付金の回収による収入 | 616 | 628 |
| その他 | -475 | -1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,145 | -7,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,222 | 32,052 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,739 | -33,805 |
| リース債務の返済による支出 | -1,386 | -2,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,504 | -9,504 |
| 社内預金制度の廃止による支出 | -5,295 | － |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -229 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,318 | -15,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,765 | 9,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,607 | 106,766 |
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